Ложные пробои уровня

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020:

Понятие ложного пробоя уровня

На сегодняшний день для валютного рынка форекс создано много торговых систем, которые основаны на пробое ценового уровня. Стоить отметить, что, несмотря на простую концепцию реализовать их на практике не так просто.

Новичок валютного рынка, изучив какую-либо пробойную систему, пытается реализовать ее на реальном счете, однако это не приводит ни к каким результатам. Проблема, которая зачастую становится причиной всех неудач, связана с таким понятием как ложный пробой уровня.

Ложный пробой уровня – это такая ситуация на валютном рынке, когда цена преодолела барьер в виде ценового уровня, однако не смогла закрепиться на нем, развернулась и пошла в обратном направлении. А тем временем торговая система трейдера рассыпалась и не дала прибыли.

Уровни, которые заслуживают внимания

Это момент является крайне важным, поскольку неверное определение уровня, который цена должна «пробить», помимо нереализованной стратегии может нанести непоправимый вред торговому счету и самооценке трейдера.

Итак, обращать внимание следует на:

  • Все психологические уровни, которые обычно представлены круглыми цифрами. Например, 1, 5000; 1, 6000 и прочие.
  • Сильные горизонтальные уровни, которые не раз проявляли себя в истории.
  • Экстремумы, которые удерживали цену на протяжении длительного периода времени в своем диапазоне.
  • Верхние/нижние границы ценовых разрывов (ГЭПы).
  • Цены закрытия интервальных периодов, таких как месяц, неделя, день.
  • Уровни, которые обладают максимальными значениями за последние несколько лет или месяцев.
  • Исторические уровни.

Ложный и истинный пробой

Пробоя уровня — это ситуация на валютном рынке, когда довольно ликвидный инструмент преодолел очередной барьер на своем пути. После этого, как правило, он продолжит движение в данном направлении. Успев войти в рынок, трейдер может хорошо заработать.

Поэтому очень важно отличать истинный пробой от ложного. Для этого рассмотри основные признаки этих двух понятий.

Признаки истинного пробоя:

  • Возрастает объем торгов.
  • Важные новости в этот момент не выходят.
  • После пробоя нет существенных откатов цены.
  • В течение всего дня преобладает тенденция в направлении пробоя.

Признаки ложного пробоя уровня:

  • Пробитие ценового уровня проходит при незначительных объемах.
  • Отсутствуют какие-либо важные новости.
  • После пробоя ценового уровня цена не спешит двигаться дальше. Как правило, она консолидируется около уровня и останавливает свое движение.
  • Происходят существенные откаты цены с последующим возвратом на исходные позиции.

Для того чтобы сделать торговую систему максимально эффективной и не попасть в ловушку ложного пробоя, опытные трейдеры используют систему фильтрации сигналов.

Рассмотрим простую систему, которая покажет силу применения фильтров при пробое ценового уровня.

Простая стратегия «на пробой»

Для реализации стратегии достаточно знать ее несложные правила:

Брокеры с русским языком:
  • На график наносится простая скользящая средняя с периодом 50.
  • Побитие индикатора снизу-вверх – это сигнал на покупку, а сверху-вниз – на продажу.
  • После пробития индикатора, обязательно необходимо дождаться пока цена преодолеет расстояние в 30 пунктов.
  • Все пробои, которые не будут дотягивать до 30 пунктов, будут считаться ложными. На них не следует реагировать.
Эта статья научит вас зарабатывать:  Беспроигрышная стратегия бинарных опционов – бывает ли такая. Существует ли ли идеальная стратегия

Как видно из примера, простой фильтр делает трейдинг более эффективным.

Рассмотренная торговая система лишь показывает новичкам тот момент, что ложные пробои уровня являются неотъемлемой частью валютного рынка. Поэтому каждый трейдер должен самостоятельно научиться их определять с помощью собственных фильтров. Успехов!

Ложные пробои уровня

Ложный пробой – явление, часто происходящее на любой бирже, и рынок Форекс не исключение. Открываемся на покупку, будучи уверенными, что цена сделает сильное движение вверх – а она начинает резко падать… Наверно, каждый сталкивался с такими ситуациями. Сегодня мы будем вести разговор о ложном пробое, о его происхождении, о том, как это использовать в своей торговле и когда не стоит входить в сделку.

Происхождение ложного пробоя

Ложный пробой – проявление стадного чувства на рынке, когда трейдеры покупают на вершинах и продают на низах. В отличие от них, трейдеры, использующие PriceAction или VSA, имеют преимущество, поскольку лучше интерпретируют такие движения рынка.

Л.П. – это рыночный “обман”, проверка уровня, что приводит к его пробитию с последующим возвратом к данному уровню. При истинном пробое цена продолжает своё движение. Л.П. является хорошим доказательством предстоящего направления рынка, что можно использовать в собственных интересах.

Л.П. лучше рассматривать с точки зрения противоположного рыночного движения, в которое затягивается увлечённая сторона игроков. Суть выигрышной концепции в том, чтобы дождаться движения цены, чётко показывающее увлечённость одной из сторон (быки или медведи). После этого данные игроки будут вынуждены закрыть свои сделки, поскольку цена разворачивается в обратном направлении. Такие сценарии часто заметны на трендовых рынках, когда цена хорошо двигалась, а любители запрыгивать “в последний вагон поезда” входят именно перед откатом либо на уровнях поддержки и сопротивления, либо на прорыве границ консолидации.

Почему так происходит? Из-за стадного чувства. Игроки входят в рынок, чувствуя себя в безопасности на импульсном движении. Но это не расчёт, не чёткое видение причины ценового движения, а торговля на эмоциях и чувствах. Поэтому большинство теряет свои деньги.

Виды ложных пробоев

1. Классическая бычья и медвежья ловушки на уровнях поддержки и сопротивления.
Бычья или медвежья ловушка – это модель из 1-4 свечей (баров), которые определяются как Л.П. уровня сопротивления или поддержки. Часто так происходит после большого направленного движения при приближении цены к ключевому уровню. Многие трейдеры считают, что произойдёт пробитие уровня только из-за того, что цена подошла агрессивно, поэтому такие игроки покупают или продают на прорыве. Дальше рынок чаще всего разворачивается и трейдеры терпят убытки.

Бычья ловушка формируется после ценового движения вверх, игроки входят на ключевом уровне или сразу за ним. Цена немного пробивает уровень сопротивления, собирая все сделки на пробой, а дальше падает вниз благодаря финансовым операторам (маркемейкерам Форекс). Быки в проигрыше.

Эта статья научит вас зарабатывать:  Бинарные опционы Габрово

Для медведей аналогично, только зеркально симметрично.

2. Л.П. консолидации.
Такие ложные пробои случаются довольно часто. Трейдер видит пробитие ключевого уровня (торгового диапазона) и входит по импульсу. Лучший способ избежать ловушки – дождаться реального закрытия свечи вне диапазона (обязательно на дневном графике!), после чего ждать сигнала PriceAction (паттерна) в направлении пробития.

3. Л.П. Fackey (внутреннего бара)
Паттерн Fackey является Л.П. внутреннего бара. Т.е., видя внутренний бар, можно ожидать его Л.П., а также материнского бара. Понятия “внутренний” и “материнский” бары вы узнаете, если ознакомитесь с основами PriceAction.

Другие особенности ложных пробоев

Благодаря Л.П. создаются долгосрочные изменения тренда. Построив уровни поддержки и сопротивления, можно ожидать их ложного пробития, чтобы торговать против “стада”.

Особое внимание стоит уделить хвостам свечей, который видны на ключевых уровнях или возле них. Вопрос, который должен задать себе трейдер: “Как цена вела цена сегодня, на протяжении дневной сессии? Как закрылся день?” Закрытие дня – наиболее важный ценовой уровень, ведь часто бывает так, что рынок не закрылся за ключевым уровнем, что может говорить нам о Л.П.

Даже если цена пробует ключевой уровень на прочность или даже немного пробивает его, но дневное закрытие показало откат от уровня, а хвост “торчит” наружу – скорее всего, данный прорыв (тест уровня) оказался ложным. Данный провал попытки пробития закрепился за уровнем поддержки или сопротивления и может указывать на значительный откат (коррекцию), а возможно, и изменение тренда. Таким образом, цену закрытия дня можно наиболее важной.

На скриншоте виден ложный медвежий пробой из нескольких хвостов свечей, после чего тренда развернулся вверх.

Также вспомним 16 сентября 1992 года, когда Джордж Сорос “сломал” Старую королеву (Банк Англии) продажами британского фунта – на графике виден мощный сигнал Л.П., когда фунт стабильно рос, после чего резко обвалился.

Как видим, уже одно знание особенностей Л.П. может сберечь значительную часть нашего депозита. Научившись правильно использовать сэтапы PriceAction, мы сможем торговать более стабильно и прибыльно. Так же помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Ложный пробой на Форекс. Как защититься от ложных пробоев уровней.

Торговля на пробой является одним из самых распространенных вариантов трейдинга на Forex. Это преодоление ценой некоего рубежа, который трейдером был принят за важный и значимый. В этот момент спекулянт уверен, что в случае, если цена преодолеет данный рубеж, то дальнейшее движение рынка будет определено с высокой вероятностью.

Торговля на пробой является трендовой, так что на флетовом рынке трейдер будет испытывать сложности. Теперь посмотрим, что конкретно может быть пробито на рынке:

  • ценовой уровень;
  • фрактал;
  • индикатор;
  • high и low;
  • другие, выбранные трейдером показания ценового графика.

Было бы очень просто зарабатывать на пробитии, к примеру, ценовых уровней, но не редко приходится наблюдать ложные пробои. С ними приходится сталкиваться каждому валютному спекулянту, торгующему в сторону пробития выбранного фактора.

Эта статья научит вас зарабатывать:  Стратегии для бинарных опционов на 30 минут

Примеры ложных пробоев

Давайте посмотрим, что собой представляют ложные пробои на ценовом графике. Для примера будем рассматривать ситуацию пробоя ценового уровня. Мы оставляем читателю на его личное рассмотрение, каким именно образом определять ценовые уровни, так как теорий в данной области предостаточно (например, Уровни Мюррея или Фибо-уровни). Так что уровень будет браться на графике произвольным образом.

Даже если торговец являлся бы поклонником перевода ордера stop loss в безубыток, скорее всего, это не уберегло бы его торговый счет от потерь. В данной ситуации банально не хватает ухода цены в зону прибыли (вниз), что бы сместить ордер и защититься от ложного пробоя уровня.

Выше на иллюстрации изображен график с «боковым» рынком, который принято называть флетом. Почему выше говорилось о том, что работа на пробой должна проходить только в те периоды, когда рынок активен и наблюдается четко выраженные тренд? Все потому, что в период, когда курс валютной пары колеблется в весьма ограниченном диапазоне, велика вероятность возникновения множественных пробоев.

Цена может касаться того уровня, на который был установлен стоповый отложенный ордер, применяемый при работе на пробой, и уходить в обратную сторону. Такое состояние рынка часто наблюдается во время работы азиатских площадок.

Защита от ложных пробоев

В качестве защиты от ложных пробоев ценовых уровней чаще всего используют обыкновенный отступ, измеряемый в пунктах. Как именно это выглядит, рассмотрим на следующей иллюстрации:

Цена преодолела уровень, пройдя ниже него на пару пунктов, после чего произошел резкий разворот рынка. В случае, если отложенный ордер sell stop был бы установлен прямо на ценовой уровень, трейдер получил бы убыток по данной позиции. Так как был использован небольшой отступ в пунктах, сделка не была заключена.

Такие отступы следует выбирать небольшого размера. Как правило, это порядка 3-10 пунктов, а точное значение будет зависеть от выбранного торгового инструмента и таймфрейма, на котором Вы собираетесь работать. Логично предположить, что при увеличении рабочего ТФ размер отступа от уровня должен тоже увеличиться.

Такая предосторожность будет не лишней и защитит депозит трейдера от большинства «проколов», встречающихся в процессе трейдинга. Не забывайте учитывать, что движение цены до уровня, пробитие которого мы ожидаем, требует от рынка «сил». Другими словами, к моменту, когда цена приближается к точке потенциального пробоя, она уже «потратила силы» на преодоление всех встречных объемов и движение может постепенно затухать.

  • время открытия новых рынков (например, наступление американской сессии на рынке);
  • резкое повышение ликвидности по причине выхода важных новостей;
  • важный для многих участников торгов ценовой уровень (возможно, некий психологический рубеж).

Все эти факторы могут существенно влиять на рынок, «помогая» цене пробивать новые для нее преграды более быстро. Вспомните хотя бы поведение курса валютной пары GBP/USD при открытии рынков Европы, это один из ярких примеров.

Как правильно применять график Каги на Форекс.

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы: прибыльные индикаторы, сигналы и системы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: